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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 956.00 | | 246 956.00 | 246 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
AP Constructions | 26 266.00 | 11 594.00 | 14 672.00 | 26 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 657.00 | 27 851.00 | 1 806.00 | 29 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 706.00 | 148 976.00 | 12 730.00 | 161 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 174.00 | 188 421.00 | 299 753.00 | 488 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 409.00 | | 88 409.00 | 88 409.00 |
BZ Autres créances | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CF Disponibilités | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 266.00 | | 97 266.00 | 97 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 440.00 | 188 421.00 | 397 019.00 | 585 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 982.00 | | | 130 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DH Report à nouveau | -26 097.00 | | | -26 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 692.00 | | | 104 692.00 |
DL TOTAL (I) | 221 952.00 | | | 221 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 695.00 | | | 44 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 246.00 | | | 94 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 066.00 | | | 175 066.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 019.00 | | | 397 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 066.00 | | | 175 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 978.00 | | 4 137.00 | 424 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 977.00 | 7 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 897.00 | 241 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 920.00 | 217 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 412.00 | | 4 137.00 | 399 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 049.00 | 24 663.00 | 177 287.00 | 341 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 049.00 | 24 663.00 | 177 287.00 | 341 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 695.00 | 44 695.00 | | 44 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 368.00 | 62 368.00 | | 62 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
UX Autres créances clients | 88 409.00 | 88 409.00 | | 88 409.00 |
VB T. V. A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
VI Groupe et associés | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 879.00 | 93 078.00 | 7 801.00 | 100 879.00 |
VW T.V.A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 066.00 | 175 066.00 | | 175 066.00 |