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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 703.00 | 68 196.00 | 65 507.00 | 133 703.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 608.00 | 68 196.00 | 87 413.00 | 155 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
072 Créances – Autres | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
084 Disponibilités | 439 565.00 | | 439 565.00 | 439 565.00 |
088 Caisse | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 459 688.00 | | 459 688.00 | 459 688.00 |
110 Total général Actif | 615 297.00 | 68 196.00 | 547 101.00 | 615 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 352 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 460 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 056.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 547 101.00 | |
AH Fonds commercial | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 703.00 | 68 196.00 | 65 507.00 | 133 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 608.00 | 68 196.00 | 87 413.00 | 155 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
BZ Autres créances | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 439 565.00 | | 439 565.00 | 439 565.00 |
CF Disponibilités | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 688.00 | | 459 688.00 | 459 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 297.00 | 68 196.00 | 547 101.00 | 615 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 352 682.00 | 300 806.00 | | 352 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 547.00 | 51 876.00 | | 58 547.00 |
DL TOTAL (I) | 460 730.00 | 402 182.00 | | 460 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 105.00 | 49 142.00 | | 42 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 056.00 | 32 926.00 | | 26 056.00 |
EA Autres dettes | 18 210.00 | 16 168.00 | | 18 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 371.00 | 98 237.00 | | 86 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 101.00 | 500 419.00 | | 547 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 617.00 | | | 146 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 335.00 | 13 860.00 | | 54 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 335.00 | 13 860.00 | | 54 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 599.00 | 13 182.00 | 34 417.00 | 47 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 371.00 | 51 955.00 | 34 417.00 | 86 371.00 |