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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 314 891.00 | | 314 891.00 | 314 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 608.00 | 86 401.00 | 90 207.00 | 176 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 688.00 | 86 401.00 | 408 288.00 | 494 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 287.00 | | 25 287.00 | 25 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 651.00 | | 123 651.00 | 123 651.00 |
BZ Autres créances | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
CF Disponibilités | 301 323.00 | | 301 323.00 | 301 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 513.00 | | 461 513.00 | 461 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 202.00 | 86 401.00 | 869 801.00 | 956 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 411 229.00 | 352 682.00 | | 411 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 009.00 | 58 547.00 | | 77 009.00 |
DL TOTAL (I) | 537 739.00 | 460 730.00 | | 537 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 814.00 | 42 105.00 | | 197 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 941.00 | 26 056.00 | | 89 941.00 |
EA Autres dettes | 44 307.00 | 18 210.00 | | 44 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 063.00 | 86 371.00 | | 332 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 801.00 | 547 101.00 | | 869 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 196.00 | 19 060.00 | 855.00 | 68 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 196.00 | 19 060.00 | 855.00 | 68 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 941.00 | 89 941.00 | | 89 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 813.00 | 38 813.00 | | 38 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 814.00 | 32 677.00 | 165 137.00 | 197 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 901.00 | 134 901.00 | | 134 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 076.00 | 134 901.00 | 3 175.00 | 138 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 063.00 | 166 926.00 | 165 137.00 | 332 063.00 |