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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 314 891.00 | | 314 891.00 | 314 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 127.00 | 5 373.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 346.00 | 109 182.00 | 95 164.00 | 204 346.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 927.00 | 109 310.00 | 418 618.00 | 527 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 719.00 | | 39 719.00 | 39 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 238.00 | | 114 238.00 | 114 238.00 |
BZ Autres créances | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
CF Disponibilités | 373 358.00 | | 373 358.00 | 373 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 463.00 | | 546 463.00 | 546 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 391.00 | 109 310.00 | 965 081.00 | 1 074 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 488 238.00 | 411 229.00 | | 488 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 566.00 | 77 009.00 | | 81 566.00 |
DL TOTAL (I) | 619 305.00 | 537 739.00 | | 619 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 262.00 | 197 814.00 | | 165 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 895.00 | 89 941.00 | | 135 895.00 |
EA Autres dettes | 44 620.00 | 44 307.00 | | 44 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 777.00 | 332 063.00 | | 345 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 081.00 | 869 801.00 | | 965 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 688.00 | | 33 239.00 | 494 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 891.00 | | 5 500.00 | 314 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 608.00 | | 27 739.00 | 176 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 401.00 | 22 909.00 | | 86 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 127.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 401.00 | 22 782.00 | | 86 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 895.00 | 135 895.00 | | 135 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 026.00 | 39 026.00 | | 39 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 262.00 | 33 002.00 | 132 261.00 | 165 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 382.00 | 125 382.00 | | 125 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 557.00 | 125 382.00 | 3 175.00 | 128 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 777.00 | 213 516.00 | 132 261.00 | 345 777.00 |