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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 309.00 | 24 337.00 | 10 972.00 | 35 309.00 |
040 Immobilisations financières | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 848.00 | 24 337.00 | 12 511.00 | 36 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 837.00 | | 23 837.00 | 23 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 525.00 | 2 855.00 | 36 670.00 | 39 525.00 |
072 Créances – Autres | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
084 Disponibilités | 103 896.00 | | 103 896.00 | 103 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 797.00 | 2 855.00 | 165 942.00 | 168 797.00 |
110 Total général Actif | 205 645.00 | 27 191.00 | 178 454.00 | 205 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 360.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 182.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 212.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 430.00 | | | 269 430.00 |
222 Production stockée | -21 155.00 | | | -21 155.00 |
230 Autres produits | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 156.00 | | | 270 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 705.00 | | | 92 705.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 914.00 | | | -11 914.00 |
242 Autres charges externes. | 61 172.00 | | | 61 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 554.00 | | | 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 010.00 | | | 52 010.00 |
252 Charges sociales | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
262 Autres charges | 155.00 | | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 277.00 | | | 218 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 879.00 | | | 51 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 879.00 | | | 51 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 801.00 | | | 55 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 400.00 | | | 400.00 |