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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 778.00 | 25 233.00 | 8 545.00 | 33 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 318.00 | 30 234.00 | 10 084.00 | 40 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 971.00 | | 44 971.00 | 44 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 101.00 | | 19 101.00 | 19 101.00 |
BZ Autres créances | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CF Disponibilités | 38 177.00 | | 38 177.00 | 38 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 839.00 | | 105 839.00 | 105 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 157.00 | 30 234.00 | 115 923.00 | 146 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 748.00 | | | 51 748.00 |
DG Autres réserves | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
DH Report à nouveau | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 530.00 | | | -12 530.00 |
DL TOTAL (I) | 75 061.00 | | | 75 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
EA Autres dettes | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 862.00 | | | 40 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 923.00 | | | 115 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 682.00 | | | 40 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 411.00 | | 267 411.00 | 267 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 411.00 | | 267 411.00 | 267 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 177.00 | |
GE Autres charges | | | 2 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | | | -345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 313.00 | | | 280 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 844.00 | | | 292 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 530.00 | | | -12 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 549.00 | | 770.00 | 39 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 010.00 | | 770.00 | 38 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 019.00 | 3 215.00 | | 27 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 019.00 | 3 215.00 | | 27 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
6T Sur comptes clients | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 736.00 | | 2 855.00 | 31 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
UX Autres créances clients | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 139.00 | 22 690.00 | 1 449.00 | 24 139.00 |
VW T.V.A. | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 862.00 | 40 862.00 | | 40 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
ST Autres comptes | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
YT Sous‐traitance | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 389.00 | | | 50 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 559.00 | | | 31 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 532.00 | | | 73 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |