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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 668.00 | 5 957.00 | 711.00 | 6 668.00 |
AN Terrains | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 638.00 | 7 177.00 | 1 460.00 | 8 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 451.00 | 66 797.00 | 18 654.00 | 85 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 756.00 | 79 932.00 | 20 824.00 | 100 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
BP En cours de production de services | 94 889.00 | | 94 889.00 | 94 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 124.00 | | 148 124.00 | 148 124.00 |
BZ Autres créances | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
CF Disponibilités | 321 025.00 | | 321 025.00 | 321 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 919.00 | | 596 919.00 | 596 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 675.00 | 79 932.00 | 617 743.00 | 697 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 383 921.00 | | | 383 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 892.00 | | | 52 892.00 |
DL TOTAL (I) | 447 813.00 | | | 447 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 758.00 | | | 53 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 987.00 | | | 67 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 930.00 | | | 169 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 743.00 | | | 617 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 930.00 | | | 169 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 676.00 | | 3 080.00 | 97 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 008.00 | | 3 080.00 | 91 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 072.00 | 8 860.00 | | 71 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 817.00 | 1 140.00 | | 4 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 255.00 | 7 720.00 | | 66 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 758.00 | 53 758.00 | | 53 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
UX Autres créances clients | 148 124.00 | 148 124.00 | | 148 124.00 |
VB T. V. A. | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 957.00 | 165 957.00 | | 165 957.00 |
VW T.V.A. | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 930.00 | 169 930.00 | | 169 930.00 |