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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 557.00 | 82 334.00 | 30 223.00 | 112 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 863.00 | 97 639.00 | 30 223.00 | 127 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
BP En cours de production de services | 137 174.00 | | 137 174.00 | 137 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 093.00 | | 171 093.00 | 171 093.00 |
BZ Autres créances | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
CF Disponibilités | 677 551.00 | | 677 551.00 | 677 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 718.00 | | 1 016 718.00 | 1 016 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 581.00 | 97 639.00 | 1 046 941.00 | 1 144 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 384 508.00 | | | 384 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DL TOTAL (I) | 437 009.00 | | | 437 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 114.00 | | | 113 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 775.00 | | | 140 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 652.00 | | | 334 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 933.00 | | | 609 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 941.00 | | | 1 046 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 851.00 | | | 595 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 903.00 | | 23 960.00 | 103 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 235.00 | | 23 960.00 | 97 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 459.00 | 9 181.00 | | 88 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 592.00 | 76.00 | | 6 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 867.00 | 9 104.00 | | 81 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 114.00 | 113 114.00 | | 113 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 652.00 | 334 652.00 | | 334 652.00 |
UX Autres créances clients | 171 093.00 | 171 093.00 | | 171 093.00 |
VB T. V. A. | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 392.00 | 7 310.00 | 14 082.00 | 21 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 688.00 | 183 688.00 | | 183 688.00 |
VW T.V.A. | 94 638.00 | 94 638.00 | | 94 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 933.00 | 595 851.00 | 14 082.00 | 609 933.00 |