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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 668.00 | 6 592.00 | 76.00 | 6 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 638.00 | 8 098.00 | 539.00 | 8 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 598.00 | 73 769.00 | 14 829.00 | 88 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 903.00 | 88 459.00 | 15 445.00 | 103 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
BP En cours de production de services | 146 787.00 | | 146 787.00 | 146 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 448.00 | | 217 448.00 | 217 448.00 |
BZ Autres créances | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CF Disponibilités | 204 554.00 | | 204 554.00 | 204 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 977.00 | | 594 977.00 | 594 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 881.00 | 88 459.00 | 610 422.00 | 698 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 386 813.00 | | | 386 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 696.00 | | | 47 696.00 |
DL TOTAL (I) | 445 508.00 | | | 445 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617.00 | | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 904.00 | | | 50 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 392.00 | | | 72 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 913.00 | | | 164 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 422.00 | | | 610 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 913.00 | | | 164 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 756.00 | | 3 147.00 | 100 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 088.00 | | 3 147.00 | 94 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 932.00 | 8 527.00 | | 79 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 957.00 | 634.00 | | 5 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 975.00 | 7 893.00 | | 73 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 904.00 | 50 904.00 | | 50 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 217 448.00 | 217 448.00 | | 217 448.00 |
VB T. V. A. | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 609.00 | 227 609.00 | | 227 609.00 |
VW T.V.A. | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 913.00 | 164 913.00 | | 164 913.00 |