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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 191.00 | 137 500.00 | 15 691.00 | 153 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 590.00 | 131 270.00 | 58 320.00 | 189 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 773.00 | 270 992.00 | 75 781.00 | 346 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 433.00 | | 24 433.00 | 24 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 782.00 | | 311 782.00 | 311 782.00 |
BZ Autres créances | 33 356.00 | | 33 356.00 | 33 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 107.00 | | 99 107.00 | 99 107.00 |
CF Disponibilités | 259 328.00 | | 259 328.00 | 259 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 514.00 | | 730 514.00 | 730 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 287.00 | 270 992.00 | 806 295.00 | 1 077 287.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 469 535.00 | | | 469 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 914.00 | | | 80 914.00 |
DL TOTAL (I) | 559 249.00 | | | 559 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 546.00 | | | 68 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 789.00 | | | 148 789.00 |
EA Autres dettes | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 046.00 | | | 247 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 295.00 | | | 806 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 945.00 | | | 240 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 968.00 | 58 024.00 | | 212 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 745.00 | 58 024.00 | | 210 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 789.00 | 148 789.00 | | 148 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 546.00 | 62 445.00 | | 68 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 647.00 | 347 647.00 | | 347 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 267.00 | 347 647.00 | 1 620.00 | 349 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 046.00 | 240 945.00 | | 247 046.00 |