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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 849.00 | 156 358.00 | 491.00 | 156 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 002.00 | 106 482.00 | 49 519.00 | 156 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 396.00 | 265 063.00 | 53 334.00 | 318 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 777.00 | | 40 777.00 | 40 777.00 |
BT Marchandises | | 18 565.00 | -18 565.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 458 671.00 | | 458 671.00 | 458 671.00 |
BZ Autres créances | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
CF Disponibilités | 254 739.00 | | 254 739.00 | 254 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 803.00 | 18 565.00 | 752 238.00 | 770 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 199.00 | 283 628.00 | 805 572.00 | 1 089 199.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 471 768.00 | | | 471 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 260.00 | | | 68 260.00 |
DL TOTAL (I) | 548 827.00 | | | 548 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 158.00 | | | 47 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761.00 | | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 179.00 | | | 146 179.00 |
EA Autres dettes | 32 792.00 | | | 32 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 744.00 | | | 256 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 572.00 | | | 805 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 499.00 | | | 248 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 602.00 | 23 460.00 | | 241 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 380.00 | 23 460.00 | | 239 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 565.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 565.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 179.00 | 146 179.00 | | 146 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 792.00 | 32 792.00 | | 32 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 158.00 | 38 913.00 | 8 245.00 | 47 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475 286.00 | 475 286.00 | | 475 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 456.00 | 475 286.00 | 3 170.00 | 478 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 744.00 | 248 499.00 | 8 245.00 | 256 744.00 |