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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 704.00 | 9 196.00 | 9 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 178.00 | 2 954.00 | 2 223.00 | 5 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 869.00 | 318 658.00 | 1 139 210.00 | 1 457 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 059.00 | 58 000.00 | 208 059.00 | 266 059.00 |
BZ Autres créances | 732 683.00 | 93 893.00 | 638 789.00 | 732 683.00 |
CF Disponibilités | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 937.00 | 151 893.00 | 865 043.00 | 1 016 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 806.00 | 470 552.00 | 2 004 253.00 | 2 474 806.00 |
CU Autres participations | 1 442 791.00 | 315 000.00 | 1 127 791.00 | 1 442 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 019.00 | 38 688.00 | | 40 019.00 |
DG Autres réserves | 192 942.00 | 167 667.00 | | 192 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 233.00 | 26 605.00 | | -60 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 728.00 | 1 542 961.00 | | 1 482 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 830.00 | 601 452.00 | | 438 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 638.00 | 5 757.00 | | 2 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 457.00 | 45 040.00 | | 59 457.00 |
EA Autres dettes | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 525.00 | 652 249.00 | | 521 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 253.00 | 2 195 211.00 | | 2 004 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 525.00 | 652 249.00 | | 521 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 563.00 | | 402 563.00 | 402 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 563.00 | | 402 563.00 | 402 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 408 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 207.00 | 358 487.00 | | 791 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 440.00 | 331 882.00 | | 851 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 233.00 | 26 605.00 | | -60 233.00 |