| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 4 664.00 | 5 236.00 | 9 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 602.00 | 5 401.00 | 2 201.00 | 7 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 539.00 | 10 065.00 | 769 474.00 | 779 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 965.00 | | 216 965.00 | 216 965.00 |
BZ Autres créances | 521 947.00 | | 521 947.00 | 521 947.00 |
CF Disponibilités | 192 168.00 | | 192 168.00 | 192 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 345.00 | | 934 345.00 | 934 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 884.00 | 10 065.00 | 1 703 819.00 | 1 713 884.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 761 976.00 | | 761 976.00 | 761 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
DG Autres réserves | 192 943.00 | 192 942.00 | | 192 943.00 |
DH Report à nouveau | -91 495.00 | -60 233.00 | | -91 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 014.00 | -31 261.00 | | 64 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 480.00 | 1 451 466.00 | | 1 515 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 081.00 | 421 353.00 | | 66 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 631.00 | 3 046.00 | | 3 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 113.00 | 53 030.00 | | 105 113.00 |
EA Autres dettes | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 339.00 | 477 430.00 | | 188 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 819.00 | 1 928 897.00 | | 1 703 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 339.00 | 477 430.00 | | 188 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 434 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 434 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 303.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 920.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 408 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 000.00 | 521 667.00 | | 366 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354 443.00 | -521 667.00 | | -354 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 369.00 | 805 723.00 | | 805 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 356.00 | 836 984.00 | | 741 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 014.00 | -31 262.00 | | 64 014.00 |