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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 2 684.00 | 7 216.00 | 9 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 602.00 | 4 077.00 | 3 524.00 | 7 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 292.00 | 6 761.00 | 1 138 530.00 | 1 145 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 838.00 | | 247 838.00 | 247 838.00 |
BZ Autres créances | 524 400.00 | | 524 400.00 | 524 400.00 |
CF Disponibilités | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 366.00 | | 790 366.00 | 790 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 658.00 | 6 761.00 | 1 928 897.00 | 1 935 658.00 |
CU Autres participations | 1 127 790.00 | | 1 127 790.00 | 1 127 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
DG Autres réserves | 192 942.00 | 192 942.00 | | 192 942.00 |
DH Report à nouveau | -60 233.00 | | | -60 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 261.00 | -60 233.00 | | -31 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 466.00 | 1 482 728.00 | | 1 451 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 353.00 | 438 830.00 | | 421 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 046.00 | 2 638.00 | | 3 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 030.00 | 59 457.00 | | 53 030.00 |
EA Autres dettes | | 20 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 477 430.00 | 521 525.00 | | 477 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 897.00 | 2 004 253.00 | | 1 928 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 430.00 | 521 525.00 | | 477 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 624.00 | | 331 624.00 | 331 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 624.00 | | 331 624.00 | 331 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 291.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 408 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 666.00 | | | 206 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 001.00 | | | 315 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 667.00 | | | 521 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521 667.00 | | | -521 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 722.00 | 791 207.00 | | 805 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 984.00 | 851 440.00 | | 836 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 261.00 | -60 233.00 | | -31 261.00 |