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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 48 000.00 | 72 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 235.00 | 175 617.00 | 148 618.00 | 324 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 856.00 | 154 246.00 | 114 609.00 | 268 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 250.00 | 382 772.00 | 354 478.00 | 737 250.00 |
BT Marchandises | 134 666.00 | | 134 666.00 | 134 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 820.00 | 164.00 | 131 656.00 | 131 820.00 |
BZ Autres créances | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
CF Disponibilités | 133 083.00 | | 133 083.00 | 133 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 899.00 | 164.00 | 419 735.00 | 419 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 149.00 | 382 936.00 | 774 213.00 | 1 157 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 252 604.00 | 220 048.00 | | 252 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 573.00 | 32 555.00 | | 78 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
DL TOTAL (I) | 347 737.00 | 263 604.00 | | 347 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 657.00 | 179 190.00 | | 160 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 929.00 | 70 892.00 | | 36 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 789.00 | 149 355.00 | | 95 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 878.00 | 97 502.00 | | 125 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 5 720.00 | 3 156.00 | | 5 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 476.00 | 500 098.00 | | 426 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 213.00 | 763 702.00 | | 774 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 402.00 | 383 905.00 | | 312 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 270.00 | | 90 169.00 | 702 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 189.00 | 737 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 189.00 | 610 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 908.00 | | | 124 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 362.00 | | 88 703.00 | 577 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 465.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 171.00 | 71 243.00 | 32 642.00 | 344 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 908.00 | 12 000.00 | | 40 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 263.00 | 59 243.00 | 32 642.00 | 303 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 789.00 | 95 789.00 | | 95 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 121.00 | 38 121.00 | | 38 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
UX Autres créances clients | 131 820.00 | 131 820.00 | | 131 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VB T. V. A. | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 657.00 | 46 583.00 | 114 074.00 | 160 657.00 |
VI Groupe et associés | 36 929.00 | 36 929.00 | | 36 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 317.00 | | | 45 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 149.00 | 152 149.00 | | 152 149.00 |
VW T.V.A. | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 476.00 | 312 402.00 | 114 074.00 | 426 476.00 |