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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 72 000.00 | 48 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 572.00 | 233 290.00 | 126 282.00 | 359 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 416.00 | 234 497.00 | 130 919.00 | 365 416.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 418.00 | 544 695.00 | 306 722.00 | 851 418.00 |
BT Marchandises | 150 035.00 | | 150 035.00 | 150 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 266.00 | 4 688.00 | 122 578.00 | 127 266.00 |
BZ Autres créances | 35 472.00 | | 35 472.00 | 35 472.00 |
CF Disponibilités | 192 838.00 | | 192 838.00 | 192 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 225.00 | 4 688.00 | 521 536.00 | 526 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 643.00 | 549 384.00 | 828 259.00 | 1 377 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 393 304.00 | 331 177.00 | | 393 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 979.00 | 62 126.00 | | 23 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 159.00 | 4 359.00 | | 3 159.00 |
DL TOTAL (I) | 431 443.00 | 408 663.00 | | 431 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 071.00 | 222 798.00 | | 156 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 250.00 | 19 250.00 | | 14 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 243.00 | 64 440.00 | | 98 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 215.00 | 167 288.00 | | 123 215.00 |
EA Autres dettes | 5 035.00 | 2 936.00 | | 5 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 815.00 | 476 713.00 | | 396 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 259.00 | 885 377.00 | | 828 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 739.00 | 320 717.00 | | 300 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 872.00 | | 54 313.00 | 803 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 766.00 | 851 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 766.00 | 724 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 908.00 | | | 124 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 473.00 | | 54 283.00 | 677 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491.00 | | 30.00 | 1 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 540.00 | 93 994.00 | 2 838.00 | 453 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 908.00 | 12 000.00 | | 64 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 632.00 | 81 994.00 | 2 838.00 | 388 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 243.00 | 98 243.00 | | 98 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 426.00 | 50 426.00 | | 50 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
UX Autres créances clients | 127 266.00 | 127 266.00 | | 127 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 071.00 | 59 994.00 | 96 076.00 | 156 071.00 |
VI Groupe et associés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 693.00 | | | 66 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 352.00 | 183 352.00 | | 183 352.00 |
VW T.V.A. | 32 664.00 | 32 664.00 | | 32 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 815.00 | 300 739.00 | 96 076.00 | 396 815.00 |