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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 688.00 | 205 280.00 | 142 408.00 | 347 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 856.00 | 183 351.00 | 142 504.00 | 325 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 872.00 | 453 540.00 | 350 332.00 | 803 872.00 |
BT Marchandises | 246 984.00 | | 246 984.00 | 246 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 177.00 | 4 829.00 | 119 348.00 | 124 177.00 |
BZ Autres créances | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
CF Disponibilités | 137 832.00 | | 137 832.00 | 137 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 428.00 | | 19 428.00 | 19 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 874.00 | 4 829.00 | 535 045.00 | 539 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 746.00 | 458 369.00 | 885 377.00 | 1 343 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 331 177.00 | 252 604.00 | | 331 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 126.00 | 78 573.00 | | 62 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 359.00 | 5 559.00 | | 4 359.00 |
DL TOTAL (I) | 408 663.00 | 347 737.00 | | 408 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 798.00 | 160 657.00 | | 222 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 250.00 | 36 929.00 | | 19 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 440.00 | 95 789.00 | | 64 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 288.00 | 125 878.00 | | 167 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
EA Autres dettes | 2 936.00 | 5 720.00 | | 2 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 713.00 | 426 476.00 | | 476 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 377.00 | 774 213.00 | | 885 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 250.00 | | 121 576.00 | 737 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 106.00 | 39 848.00 | 803 872.00 | 15 106.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 106.00 | 39 848.00 | 677 473.00 | 15 106.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 908.00 | | | 124 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 876.00 | | 121 550.00 | 610 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465.00 | | 25.00 | 1 465.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 772.00 | 85 380.00 | 14 612.00 | 382 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 908.00 | 12 000.00 | | 52 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 864.00 | 73 380.00 | 14 612.00 | 329 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 440.00 | 64 440.00 | | 64 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 751.00 | 61 751.00 | | 61 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 281.00 | 58 281.00 | | 58 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
UX Autres créances clients | 117 739.00 | 117 739.00 | | 117 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VB T. V. A. | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 798.00 | 66 802.00 | 155 996.00 | 222 798.00 |
VI Groupe et associés | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 200.00 | | | 128 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 071.00 | | | 66 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 057.00 | 155 057.00 | | 155 057.00 |
VW T.V.A. | 44 424.00 | 44 424.00 | | 44 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 713.00 | 320 717.00 | 155 996.00 | 476 713.00 |