| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 836.00 | 36 920.00 | 4 916.00 | 41 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 944.00 | 37 028.00 | 4 916.00 | 41 944.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
072 Créances – Autres | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
084 Disponibilités | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 037.00 | | 87 037.00 | 87 037.00 |
110 Total général Actif | 128 981.00 | 37 028.00 | 91 953.00 | 128 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 955.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 680.00 | 253 481.00 | | 231 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 41.00 | | |
230 Autres produits | 665.00 | 2 852.00 | | 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 345.00 | 256 374.00 | | 232 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 321.00 | 18 271.00 | | 13 321.00 |
242 Autres charges externes. | 230 616.00 | 273 621.00 | | 230 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 265.00 | 6 288.00 | | 5 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 15 530.00 | | |
252 Charges sociales | 3 669.00 | 6 048.00 | | 3 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 378.00 | 10 662.00 | | 11 378.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 167.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 309.00 | 330 586.00 | | 264 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 964.00 | -74 212.00 | | -31 964.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
294 Charges financières | 122.00 | 489.00 | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 104.00 | 4 835.00 | | 9 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 985.00 | -79 525.00 | | -33 985.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 944.00 | | | 41 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 843.00 | | | -1 843.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 644.00 | | | 4 644.00 |