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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 586.00 | 41 939.00 | 647.00 | 42 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 694.00 | 42 047.00 | 647.00 | 42 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 617.00 | | 23 617.00 | 23 617.00 |
BZ Autres créances | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
CF Disponibilités | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 916.00 | | 60 916.00 | 60 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 610.00 | 42 047.00 | 61 562.00 | 103 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 59 683.00 | 59 683.00 | | 59 683.00 |
DH Report à nouveau | -33 985.00 | | | -33 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 488.00 | -33 985.00 | | -11 488.00 |
DL TOTAL (I) | 14 321.00 | 25 809.00 | | 14 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 507.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 484.00 | 269.00 | | 3 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 506.00 | 11 788.00 | | 4 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 048.00 | 28 275.00 | | 9 048.00 |
EA Autres dettes | 30 203.00 | 20 305.00 | | 30 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 241.00 | 66 144.00 | | 47 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 562.00 | 91 953.00 | | 61 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 241.00 | 66 144.00 | | 47 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 412.00 | | 272 412.00 | 272 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 412.00 | | 272 412.00 | 272 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 019.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 593.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 433.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 61.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 9 104.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -1 904.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 511.00 | 239 550.00 | | 272 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 999.00 | 273 535.00 | | 283 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 488.00 | -33 985.00 | | -11 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 189.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 944.00 | | 750.00 | 41 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 836.00 | | 750.00 | 41 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 028.00 | 5 019.00 | | 37 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 920.00 | 5 019.00 | | 36 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 203.00 | 30 203.00 | | 30 203.00 |
UX Autres créances clients | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
VB T. V. A. | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VI Groupe et associés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 585.00 | 34 585.00 | | 34 585.00 |
VW T.V.A. | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 241.00 | 47 241.00 | | 47 241.00 |