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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 192.00 | 808.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 586.00 | 42 089.00 | 497.00 | 42 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 394.00 | 42 389.00 | 2 005.00 | 44 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 810.00 | | 42 810.00 | 42 810.00 |
BZ Autres créances | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
CF Disponibilités | 36 377.00 | | 36 377.00 | 36 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 599.00 | | 110 599.00 | 110 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 993.00 | 42 389.00 | 112 604.00 | 154 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 59 683.00 | 59 683.00 | | 59 683.00 |
DH Report à nouveau | -47 849.00 | -33 985.00 | | -47 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 710.00 | -13 865.00 | | 64 710.00 |
DL TOTAL (I) | 76 654.00 | 11 944.00 | | 76 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 696.00 | 3 484.00 | | 5 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 693.00 | 6 928.00 | | 14 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 561.00 | 8 618.00 | | 15 561.00 |
EA Autres dettes | | 30 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 950.00 | 49 233.00 | | 35 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 604.00 | 61 178.00 | | 112 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 950.00 | 49 233.00 | | 35 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 827.00 | | 417 827.00 | 417 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 827.00 | | 417 827.00 | 417 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 2 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 170.00 | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 170.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | -170.00 | | -410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 179.00 | 272 511.00 | | 428 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 469.00 | 286 376.00 | | 363 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 710.00 | -13 865.00 | | 64 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 694.00 | | 1 700.00 | 42 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 586.00 | | 1 000.00 | 42 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 047.00 | 342.00 | | 42 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 939.00 | 342.00 | | 41 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 42 810.00 | 42 810.00 | | 42 810.00 |
VB T. V. A. | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VI Groupe et associés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 452.00 | 53 752.00 | 700.00 | 54 452.00 |
VW T.V.A. | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |