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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 663.00 | 22 650.00 | 4 012.00 | 26 663.00 |
040 Immobilisations financières | 118 257.00 | | 118 257.00 | 118 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 920.00 | 22 650.00 | 122 269.00 | 144 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
072 Créances – Autres | 361 358.00 | | 361 358.00 | 361 358.00 |
084 Disponibilités | 335 887.00 | | 335 887.00 | 335 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 712 881.00 | | 712 881.00 | 712 881.00 |
110 Total général Actif | 857 801.00 | 22 650.00 | 835 151.00 | 857 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 420.00 | |
132 Autres réserves | | | 722 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 743 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 835 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 284.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 227 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 089.00 | 201 060.00 | | 31 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 089.00 | 201 060.00 | | 31 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
242 Autres charges externes. | 81 504.00 | 94 568.00 | | 81 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 828.00 | 16 301.00 | | 12 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 523.00 | 120 000.00 | | 85 523.00 |
252 Charges sociales | 30 729.00 | 43 989.00 | | 30 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 391.00 | 5 154.00 | | 3 391.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 217 125.00 | 280 013.00 | | 217 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | -186 036.00 | -78 953.00 | | -186 036.00 |
280 Produits financiers | 2 316.00 | 711.00 | | 2 316.00 |
290 Produits exceptionnels | 227 979.00 | 807 000.00 | | 227 979.00 |
294 Charges financières | 972.00 | 625.00 | | 972.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71 048.00 | 40 000.00 | | 71 048.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 976.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 761.00 | 686 157.00 | | -27 761.00 |