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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 243.00 | 25 844.00 | 6 398.00 | 32 243.00 |
040 Immobilisations financières | 118 257.00 | | 118 257.00 | 118 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 500.00 | 25 844.00 | 124 655.00 | 150 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 369.00 | | 34 369.00 | 34 369.00 |
072 Créances – Autres | 420 773.00 | | 420 773.00 | 420 773.00 |
084 Disponibilités | 292 558.00 | | 292 558.00 | 292 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 748 115.00 | | 748 115.00 | 748 115.00 |
110 Total général Actif | 898 615.00 | 25 844.00 | 872 770.00 | 898 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 420.00 | |
132 Autres réserves | | | 694 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 785 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 872 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 580.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 76 346.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 057.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 412 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 700.00 | 31 089.00 | | 19 700.00 |
230 Autres produits | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 285.00 | 31 089.00 | | 22 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 202.00 | 3 151.00 | | 3 202.00 |
242 Autres charges externes. | 50 180.00 | 81 504.00 | | 50 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | 12 828.00 | | 1 377.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 85 523.00 | | |
252 Charges sociales | 2 659.00 | 30 729.00 | | 2 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 194.00 | 3 391.00 | | 3 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 613.00 | 217 125.00 | | 60 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 328.00 | -186 036.00 | | -38 328.00 |
280 Produits financiers | 4 749.00 | 2 316.00 | | 4 749.00 |
290 Produits exceptionnels | 76 346.00 | 227 979.00 | | 76 346.00 |
294 Charges financières | 949.00 | 972.00 | | 949.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 71 048.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 41 819.00 | -27 761.00 | | 41 819.00 |