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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 243.00 | 28 499.00 | 3 743.00 | 32 243.00 |
040 Immobilisations financières | 124 553.00 | | 124 553.00 | 124 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 796.00 | 28 499.00 | 128 296.00 | 156 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
072 Créances – Autres | 374 389.00 | | 374 389.00 | 374 389.00 |
084 Disponibilités | 134 410.00 | | 134 410.00 | 134 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 530 726.00 | | 530 726.00 | 530 726.00 |
110 Total général Actif | 687 522.00 | 28 499.00 | 659 023.00 | 687 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 420.00 | |
132 Autres réserves | | | 736 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -215 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 569 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 659 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 296.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 353.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 373 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 354.00 | 19 700.00 | | 60 354.00 |
230 Autres produits | | 2 585.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 354.00 | 22 285.00 | | 60 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 202.00 | | |
242 Autres charges externes. | 70 700.00 | 50 180.00 | | 70 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 444.00 | | | 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 444.00 | 1 377.00 | | 444.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
252 Charges sociales | 2 029.00 | 2 659.00 | | 2 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 655.00 | 3 194.00 | | 2 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 828.00 | 60 613.00 | | 75 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 475.00 | -38 328.00 | | -15 475.00 |
280 Produits financiers | | 4 749.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 76 346.00 | | |
294 Charges financières | | 949.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -215 475.00 | 41 819.00 | | -215 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 917.00 | | | 9 917.00 |