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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 415.00 | 9 455.00 | 12 961.00 | 22 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 749.00 | 52 076.00 | 73 673.00 | 125 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 163.00 | 61 530.00 | 87 633.00 | 149 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
CF Disponibilités | 38 557.00 | | 38 557.00 | 38 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 707.00 | | 59 707.00 | 59 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 871.00 | 61 530.00 | 147 340.00 | 208 871.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 667.00 | 1 344.00 | | 20 667.00 |
DH Report à nouveau | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 584.00 | 19 324.00 | | 1 584.00 |
DL TOTAL (I) | 46 029.00 | 44 445.00 | | 46 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 249.00 | 21 717.00 | | 7 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668.00 | | | 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 395.00 | 71 774.00 | | 92 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 311.00 | 94 490.00 | | 101 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 340.00 | 138 936.00 | | 147 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 311.00 | 94 490.00 | | 101 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 017.00 | 5 296.00 | 601 313.00 | 596 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 017.00 | 5 296.00 | 601 313.00 | 596 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 618.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 805.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 780.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 263.00 | 509 501.00 | | 657 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 680.00 | 490 177.00 | | 655 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 584.00 | 19 324.00 | | 1 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 029.00 | | 18 135.00 | 131 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 029.00 | | 18 135.00 | 130 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 726.00 | 23 805.00 | | 37 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 726.00 | 23 805.00 | | 37 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 085.00 | 76 085.00 | | 76 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 311.00 | 101 311.00 | | 101 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 171.00 | 7 961.00 | | 27 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 607.00 | 6 318.00 | | 7 607.00 |
ST Autres comptes | 39 877.00 | 24 140.00 | | 39 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 800.00 | 94 300.00 | | 106 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 940.00 | 88.00 | | 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 769.00 | 1 621.00 | | 1 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 940.00 | 9 582.00 | | 28 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 224.00 | 124 846.00 | | 155 224.00 |