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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 102.00 | -102.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 415.00 | 12 319.00 | 10 097.00 | 22 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 480.00 | 74 368.00 | 59 113.00 | 133 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 598.00 | 86 788.00 | 74 810.00 | 161 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
BZ Autres créances | 17 718.00 | | 17 718.00 | 17 718.00 |
CF Disponibilités | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 490.00 | | 72 490.00 | 72 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 088.00 | 86 788.00 | 147 300.00 | 234 088.00 |
CU Autres participations | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 251.00 | 20 667.00 | | 22 251.00 |
DH Report à nouveau | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 221.00 | 1 584.00 | | 5 221.00 |
DL TOTAL (I) | 51 251.00 | 46 029.00 | | 51 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 480.00 | 7 249.00 | | 11 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 668.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 569.00 | 92 395.00 | | 84 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 050.00 | 101 311.00 | | 96 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 300.00 | 147 340.00 | | 147 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 050.00 | 101 311.00 | | 96 050.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 164.00 | 2 044.00 | 643 208.00 | 641 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 164.00 | 2 044.00 | 643 208.00 | 641 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 156.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 397.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | | | -176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 413.00 | 657 263.00 | | 694 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 192.00 | 655 680.00 | | 689 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 221.00 | 1 584.00 | | 5 221.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 163.00 | | 12 599.00 | 149 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | 5 702.00 | 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165.00 | | 161 598.00 | 165.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 164.00 | | 7 732.00 | 148 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 4 867.00 | 1 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 530.00 | 25 156.00 | | 61 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 530.00 | 25 156.00 | | 61 530.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 102.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 102.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 584.00 | 67 584.00 | | 67 584.00 |
UX Autres créances clients | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
VI Groupe et associés | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 420.00 | 37 420.00 | | 37 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 050.00 | 96 050.00 | | 96 050.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 915.00 | 27 171.00 | | 29 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 914.00 | 7 607.00 | | 6 914.00 |
ST Autres comptes | 39 281.00 | 39 877.00 | | 39 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 660.00 | 940.00 | | 1 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 659.00 | 1 769.00 | | 1 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 574.00 | 28 940.00 | | 31 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 655.00 | 155 224.00 | | 154 655.00 |