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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 415.00 | 15 182.00 | 7 233.00 | 22 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 262.00 | 101 588.00 | 81 673.00 | 183 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 384.00 | 117 298.00 | 94 085.00 | 211 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 73 662.00 | | 73 662.00 | 73 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 065.00 | | 97 065.00 | 97 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 449.00 | 117 298.00 | 191 150.00 | 308 449.00 |
CU Autres participations | 5 707.00 | 528.00 | 5 179.00 | 5 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 473.00 | 22 251.00 | | 27 473.00 |
DH Report à nouveau | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 348.00 | 5 221.00 | | 21 348.00 |
DL TOTAL (I) | 72 598.00 | 51 251.00 | | 72 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 250.00 | 11 485.00 | | 15 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 303.00 | 84 569.00 | | 103 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 552.00 | 96 054.00 | | 118 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 150.00 | 147 305.00 | | 191 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 552.00 | 96 054.00 | | 118 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 603.00 | | 49 781.00 | 161 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 896.00 | | 49 781.00 | 155 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 686.00 | 30 084.00 | | 86 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 686.00 | 30 084.00 | | 86 686.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 426.00 | 426.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102.00 | 426.00 | | 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102.00 | 426.00 | | 102.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 198.00 | 83 198.00 | | 83 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
UX Autres créances clients | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 552.00 | 118 552.00 | | 118 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 529.00 | 29 915.00 | | 28 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 814.00 | 6 914.00 | | 10 814.00 |
ST Autres comptes | 51 332.00 | 39 281.00 | | 51 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 400.00 | 106 800.00 | | 118 400.00 |
YT Sous‐traitance | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 865.00 | 1 660.00 | | 2 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 660.00 | 1 659.00 | | 1 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 189.00 | 31 574.00 | | 30 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 411.00 | 154 655.00 | | 183 411.00 |