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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 636.00 | 1 450.00 | 186.00 | 1 636.00 |
AH Fonds commercial | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 567.00 | 144 400.00 | 13 167.00 | 157 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 882.00 | 140 908.00 | 974.00 | 141 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 156.00 | 286 758.00 | 27 397.00 | 314 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 349.00 | | 50 349.00 | 50 349.00 |
BN En cours de production de biens | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 722.00 | 14 360.00 | 148 361.00 | 162 722.00 |
BZ Autres créances | 91 548.00 | | 91 548.00 | 91 548.00 |
CF Disponibilités | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 212.00 | 14 360.00 | 297 851.00 | 312 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 367.00 | 301 119.00 | 325 248.00 | 626 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 55 439.00 | 40 714.00 | | 55 439.00 |
DH Report à nouveau | | -14 672.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 456.00 | 29 397.00 | | 34 456.00 |
DL TOTAL (I) | 108 595.00 | 74 138.00 | | 108 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 968.00 | 17 386.00 | | 14 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473.00 | | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 054.00 | 143 876.00 | | 117 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 997.00 | 90 820.00 | | 78 997.00 |
EA Autres dettes | 4 982.00 | 2 507.00 | | 4 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 654.00 | 254 769.00 | | 216 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 248.00 | 328 907.00 | | 325 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 074.00 | | 436 074.00 | 436 074.00 |
FD Production vendue biens | 81 602.00 | | 81 602.00 | 81 602.00 |
FG Production vendue services | 306 158.00 | | 306 158.00 | 306 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 834.00 | | 823 834.00 | 823 834.00 |
FM Production stockée | | | -1 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 731.00 | 1 465.00 | | 5 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 731.00 | 1 465.00 | | 5 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 132.00 | -1 465.00 | | -3 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 979.00 | 889 730.00 | | 831 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 522.00 | 860 333.00 | | 797 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 456.00 | 29 397.00 | | 34 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 952.00 | | 2 204.00 | 311 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 246.00 | | 2 204.00 | 297 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 303.00 | 6 456.00 | | 280 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | 155.00 | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 007.00 | 6 301.00 | | 279 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 098.00 | 1 262.00 | | 13 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 098.00 | 1 262.00 | | 13 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 098.00 | 1 262.00 | | 13 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 054.00 | 117 054.00 | | 117 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
UX Autres créances clients | 144 988.00 | 144 988.00 | | 144 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
VB T. V. A. | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VC Groupe et associés | 54 988.00 | 54 988.00 | | 54 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 092.00 | 3 832.00 | 2 260.00 | 6 092.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VP Divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 499.00 | 255 612.00 | 12 887.00 | 268 499.00 |
VW T.V.A. | 43 229.00 | 43 229.00 | | 43 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 181.00 | 213 921.00 | 2 260.00 | 216 181.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |