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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 636.00 | 1 605.00 | 31.00 | 1 636.00 |
AH Fonds commercial | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 567.00 | 148 539.00 | 9 028.00 | 157 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 882.00 | 141 393.00 | 489.00 | 141 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 680.00 | 291 537.00 | 23 143.00 | 314 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 581.00 | | 50 581.00 | 50 581.00 |
BN En cours de production de biens | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 661.00 | | 172 661.00 | 172 661.00 |
BZ Autres créances | 100 614.00 | | 100 614.00 | 100 614.00 |
CF Disponibilités | 75 814.00 | | 75 814.00 | 75 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 292.00 | | 406 292.00 | 406 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 975.00 | 291 537.00 | 429 435.00 | 720 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 89 895.00 | 55 439.00 | | 89 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 972.00 | 34 455.00 | | 23 972.00 |
DL TOTAL (I) | 132 567.00 | 108 595.00 | | 132 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 308.00 | 14 968.00 | | 82 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 473.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 180.00 | 117 054.00 | | 98 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 008.00 | 78 997.00 | | 104 008.00 |
EA Autres dettes | 12 190.00 | 4 982.00 | | 12 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 868.00 | 216 654.00 | | 296 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 435.00 | 325 248.00 | | 429 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 868.00 | 214 393.00 | | 228 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 124.00 | | 452 124.00 | 452 124.00 |
FD Production vendue biens | 64 242.00 | | 64 242.00 | 64 242.00 |
FG Production vendue services | 243 717.00 | | 243 717.00 | 243 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 082.00 | | 760 082.00 | 760 082.00 |
FM Production stockée | | | 5 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 598.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 598.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 5 731.00 | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 5 731.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | -3 132.00 | | -505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 199.00 | 831 979.00 | | 786 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 227.00 | 797 522.00 | | 762 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 972.00 | 34 456.00 | | 23 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 156.00 | | 524.00 | 314 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 450.00 | | | 299 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 887.00 | | 524.00 | 12 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 758.00 | 4 779.00 | | 286 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 155.00 | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 308.00 | 4 624.00 | | 285 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 180.00 | 98 180.00 | | 98 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
UX Autres créances clients | 172 661.00 | 172 661.00 | | 172 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
VC Groupe et associés | 61 024.00 | 61 024.00 | | 61 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 260.00 | 14 260.00 | 68 000.00 | 82 260.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VP Divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 924.00 | 274 512.00 | 13 412.00 | 287 924.00 |
VW T.V.A. | 57 842.00 | 57 842.00 | | 57 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 868.00 | 228 868.00 | 68 000.00 | 296 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |