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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
AH Fonds commercial | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 567.00 | 152 205.00 | 5 362.00 | 157 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 882.00 | 142 148.00 | 3 734.00 | 145 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 680.00 | 295 989.00 | 22 691.00 | 318 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 869.00 | | 51 869.00 | 51 869.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 447.00 | | 159 447.00 | 159 447.00 |
BZ Autres créances | 97 589.00 | | 97 589.00 | 97 589.00 |
CF Disponibilités | 170 954.00 | | 170 954.00 | 170 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 704.00 | | 480 704.00 | 480 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 384.00 | 295 989.00 | 503 395.00 | 799 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 113 867.00 | 89 895.00 | | 113 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 938.00 | 23 972.00 | | 29 938.00 |
DL TOTAL (I) | 162 505.00 | 132 567.00 | | 162 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 508.00 | 82 308.00 | | 119 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 354.00 | 98 180.00 | | 105 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 550.00 | 104 008.00 | | 96 550.00 |
EA Autres dettes | 19 299.00 | 12 190.00 | | 19 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 890.00 | 296 868.00 | | 340 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 395.00 | 429 435.00 | | 503 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 317.00 | 228 868.00 | | 287 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 248.00 | | 478 248.00 | 478 248.00 |
FD Production vendue biens | 71 473.00 | | 71 473.00 | 71 473.00 |
FG Production vendue services | 280 442.00 | | 280 442.00 | 280 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 163.00 | | 830 163.00 | 830 163.00 |
FM Production stockée | | | -2 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 452.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 395.00 | 505.00 | | 55 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 395.00 | 505.00 | | 55 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 395.00 | -505.00 | | -55 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 440.00 | 786 199.00 | | 831 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 502.00 | 762 227.00 | | 801 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 938.00 | 23 972.00 | | 29 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 680.00 | | 4 000.00 | 314 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 450.00 | | 4 000.00 | 299 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 354.00 | 105 354.00 | | 105 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
UX Autres créances clients | 159 447.00 | 159 447.00 | | 159 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VC Groupe et associés | 62 107.00 | 62 107.00 | | 62 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 458.00 | 65 885.00 | 53 573.00 | 119 458.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
VP Divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 293.00 | 271 293.00 | | 271 293.00 |
VW T.V.A. | 46 809.00 | 46 809.00 | | 46 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 890.00 | 287 317.00 | 53 573.00 | 340 890.00 |