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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 445 437.00 | | 2 445 437.00 | 2 445 437.00 |
AP Constructions | 8 410 503.00 | 925 202.00 | 7 485 301.00 | 8 410 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 855 940.00 | 925 202.00 | 9 930 738.00 | 10 855 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 965 387.00 | | 1 965 387.00 | 1 965 387.00 |
BZ Autres créances | 1 269 759.00 | | 1 269 759.00 | 1 269 759.00 |
CF Disponibilités | 103 235.00 | | 103 235.00 | 103 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603 943.00 | | 603 943.00 | 603 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 960 713.00 | | 3 960 713.00 | 3 960 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 816 653.00 | 925 202.00 | 13 891 451.00 | 14 816 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -662 237.00 | | | -662 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 596 602.00 | -662 237.00 | | 1 596 602.00 |
DL TOTAL (I) | 944 364.00 | -652 237.00 | | 944 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 394 002.00 | 10 148 130.00 | | 9 394 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 974.00 | 885 691.00 | | 182 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 758.00 | 1 903 778.00 | | 1 666 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 006.00 | 373 644.00 | | 963 006.00 |
EA Autres dettes | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 731 035.00 | 150 566.00 | | 731 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 947 086.00 | 13 461 811.00 | | 12 947 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 891 451.00 | 12 809 573.00 | | 13 891 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 334 374.00 | 4 086 247.00 | | 4 334 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 777 491.00 | | 5 777 491.00 | 5 777 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 777 491.00 | | 5 777 491.00 | 5 777 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 292 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 070 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 869 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 761.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 900 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 170 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 044 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027.00 | 7.00 | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027.00 | 7.00 | | 1 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 448 194.00 | | | 448 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 071 664.00 | 2 062 596.00 | | 8 071 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 475 061.00 | 2 724 834.00 | | 6 475 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 596 602.00 | -662 237.00 | | 1 596 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 855 941.00 | | | 10 855 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 855 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 855 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 855 941.00 | | | 10 855 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 441.00 | 367 762.00 | | 557 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 441.00 | 367 762.00 | | 557 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 974.00 | 182 974.00 | | 182 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 758.00 | 1 666 758.00 | | 1 666 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 448 194.00 | 448 194.00 | | 448 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 731 036.00 | 731 036.00 | | 731 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 965 387.00 | 1 965 387.00 | | 1 965 387.00 |
VB T. V. A. | 296 841.00 | 296 841.00 | | 296 841.00 |
VC Groupe et associés | 971 686.00 | 971 686.00 | | 971 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 392 679.00 | 779 967.00 | 3 138 888.00 | 9 392 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 755 452.00 | | | 755 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 373.00 | 92 373.00 | | 92 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603 943.00 | 603 943.00 | | 603 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 839 089.00 | 3 839 089.00 | | 3 839 089.00 |
VW T.V.A. | 422 440.00 | 422 440.00 | | 422 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 947 087.00 | 4 334 375.00 | 3 138 888.00 | 12 947 087.00 |