| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 445 437.00 | | 2 445 437.00 | 2 445 437.00 |
AP Constructions | 8 410 504.00 | 1 650 250.00 | 6 760 254.00 | 8 410 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 855 941.00 | 1 650 250.00 | 9 205 691.00 | 10 855 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 365.00 | | 1 661 365.00 | 1 661 365.00 |
BZ Autres créances | 335 763.00 | | 335 763.00 | 335 763.00 |
CF Disponibilités | 451 313.00 | | 451 313.00 | 451 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920 508.00 | | 920 508.00 | 920 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 368 948.00 | | 3 368 948.00 | 3 368 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 224 889.00 | 1 650 250.00 | 12 574 639.00 | 14 224 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 840 205.00 | 933 365.00 | | 1 840 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 524.00 | 906 841.00 | | 482 524.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333 729.00 | 1 851 205.00 | | 2 333 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 950 719.00 | 8 721 229.00 | | 7 950 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 484.00 | 186 555.00 | | 191 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 140.00 | 1 487 959.00 | | 978 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 992.00 | 434 190.00 | | 360 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
EA Autres dettes | 7 757.00 | 7 339.00 | | 7 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 751 293.00 | 733 987.00 | | 751 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 240 909.00 | 11 571 784.00 | | 10 240 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 574 639.00 | 13 422 989.00 | | 12 574 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 091 157.00 | 3 641 179.00 | | 3 091 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 992.00 | 1 668.00 | | 2 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 484.00 | | | 191 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 579 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 579 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 787 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 367 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 070 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 926.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 362 524.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 568 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 027.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 027.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 742.00 | 390 936.00 | | 209 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 367 023.00 | 5 917 926.00 | | 6 367 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 884 499.00 | 5 011 085.00 | | 5 884 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 524.00 | 906 841.00 | | 482 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 855 941.00 | | | 10 855 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 855 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 855 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 855 941.00 | | | 10 855 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 726.00 | 362 524.00 | | 1 287 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 726.00 | 362 524.00 | | 1 287 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 484.00 | 191 484.00 | | 191 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 140.00 | 978 140.00 | | 978 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 751 293.00 | 751 293.00 | | 751 293.00 |
UX Autres créances clients | 1 661 365.00 | 1 661 365.00 | | 1 661 365.00 |
VB T. V. A. | 164 784.00 | 164 784.00 | | 164 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 947 727.00 | 797 975.00 | 3 173 242.00 | 7 947 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 771 834.00 | | | 771 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 250.00 | 160 250.00 | | 160 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 322.00 | 51 322.00 | | 51 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920 508.00 | 920 508.00 | | 920 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 917 635.00 | 2 917 635.00 | | 2 917 635.00 |
VW T.V.A. | 309 670.00 | 309 670.00 | | 309 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 240 909.00 | 3 091 157.00 | 3 173 242.00 | 10 240 909.00 |