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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 445 437.00 | | 2 445 437.00 | 2 445 437.00 |
AP Constructions | 8 410 504.00 | 1 287 726.00 | 7 122 778.00 | 8 410 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 855 941.00 | 1 287 726.00 | 9 568 215.00 | 10 855 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 130 588.00 | | 2 130 588.00 | 2 130 588.00 |
BZ Autres créances | 292 360.00 | | 292 360.00 | 292 360.00 |
CF Disponibilités | 672 142.00 | | 672 142.00 | 672 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759 324.00 | | 759 324.00 | 759 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 854 775.00 | | 3 854 775.00 | 3 854 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 710 715.00 | 1 287 726.00 | 13 422 989.00 | 14 710 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 933 365.00 | | | 933 365.00 |
DH Report à nouveau | | -662 238.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 841.00 | 1 596 602.00 | | 906 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 205.00 | 944 365.00 | | 1 851 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 721 229.00 | 9 394 002.00 | | 8 721 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 555.00 | 182 974.00 | | 186 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 056.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 959.00 | 1 666 758.00 | | 1 487 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 190.00 | 963 007.00 | | 434 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525.00 | | | 525.00 |
EA Autres dettes | 7 339.00 | 6 254.00 | | 7 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 733 987.00 | 731 036.00 | | 733 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 571 784.00 | 12 947 087.00 | | 11 571 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 422 989.00 | 13 891 452.00 | | 13 422 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 641 179.00 | 4 334 375.00 | | 3 641 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 668.00 | 1 323.00 | | 1 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 602 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 602 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 917 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 051 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 869.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 362 524.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 507 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 410 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 298 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 027.00 | | | -1 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 936.00 | 448 194.00 | | 390 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 917 926.00 | 8 071 664.00 | | 5 917 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 011 085.00 | 6 475 062.00 | | 5 011 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 841.00 | 1 596 602.00 | | 906 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 855 941.00 | | | 10 855 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 855 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 855 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 855 941.00 | | | 10 855 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 202.00 | 362 524.00 | | 925 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 202.00 | 362 524.00 | | 925 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 555.00 | 186 555.00 | | 186 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 959.00 | 1 487 959.00 | | 1 487 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 733 987.00 | 733 987.00 | | 733 987.00 |
UX Autres créances clients | 2 130 588.00 | 2 130 588.00 | | 2 130 588.00 |
VB T. V. A. | 257 838.00 | 257 838.00 | | 257 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 719 561.00 | 788 956.00 | 3 181 338.00 | 8 719 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 673 581.00 | | | 673 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
VP Divers | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 870.00 | 36 870.00 | | 36 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759 324.00 | 759 324.00 | | 759 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 182 273.00 | 3 182 273.00 | | 3 182 273.00 |
VW T.V.A. | 397 320.00 | 397 320.00 | | 397 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 571 784.00 | 3 641 179.00 | 3 181 338.00 | 11 571 784.00 |