| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 247 686.00 | | 247 686.00 | 247 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 554 452.00 | 302 125.00 | 252 326.00 | 554 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 802 138.00 | 302 125.00 | 500 013.00 | 802 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90 600.00 | | 90 600.00 | 90 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 174.00 | 2 431.00 | 93 743.00 | 96 174.00 |
072 Créances – Autres | 25 613.00 | | 25 613.00 | 25 613.00 |
084 Disponibilités | 34 783.00 | | 34 783.00 | 34 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 537.00 | 2 431.00 | 245 107.00 | 247 537.00 |
110 Total général Actif | 1 049 675.00 | 304 556.00 | 745 120.00 | 1 049 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 294 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 450 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 745 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 338.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 229.00 | |