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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 247 686.00 | | 247 686.00 | 247 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 735 007.00 | 419 567.00 | 315 439.00 | 735 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 982 693.00 | 419 567.00 | 563 126.00 | 982 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 139 630.00 | | 139 630.00 | 139 630.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 674.00 | 9 242.00 | 87 433.00 | 96 674.00 |
072 Créances – Autres | 20 637.00 | | 20 637.00 | 20 637.00 |
084 Disponibilités | 35 770.00 | | 35 770.00 | 35 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 694.00 | 9 242.00 | 284 452.00 | 293 694.00 |
110 Total général Actif | 1 276 387.00 | 428 809.00 | 847 578.00 | 1 276 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 296 198.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 535 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 847 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 181 584.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 219 847.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 84 906.00 | | | 84 906.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 92 291.00 | | | 92 291.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 831 889.00 | | | 831 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 181 584.00 | | | 181 584.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 592.00 | | | 117 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 016.00 | | | 82 016.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 183.00 | | | 183.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 183.00 | | | 183.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 420.00 | | | 420.00 |