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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 247 686.00 | | 247 686.00 | 247 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 584 203.00 | 336 148.00 | 248 055.00 | 584 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 831 889.00 | 336 148.00 | 495 741.00 | 831 889.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95 826.00 | | 95 826.00 | 95 826.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 609.00 | 9 479.00 | 100 131.00 | 109 609.00 |
072 Créances – Autres | 18 299.00 | | 18 299.00 | 18 299.00 |
084 Disponibilités | 79 521.00 | | 79 521.00 | 79 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 044.00 | 9 479.00 | 307 565.00 | 317 044.00 |
110 Total général Actif | 1 148 933.00 | 345 627.00 | 803 306.00 | 1 148 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 496.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 191 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 513 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 803 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 273.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 164 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 140 661.00 | 146 445.00 | | 140 661.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 613 638.00 | 567 997.00 | | 613 638.00 |
230 Autres produits | 1 493.00 | 3 896.00 | | 1 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 755 791.00 | 718 338.00 | | 755 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177 703.00 | 127 891.00 | | 177 703.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 226.00 | -2 900.00 | | -5 226.00 |
242 Autres charges externes. | 220 298.00 | 221 038.00 | | 220 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 572.00 | 2 950.00 | | 3 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 446.00 | 231 383.00 | | 234 446.00 |
252 Charges sociales | 47 350.00 | 50 153.00 | | 47 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 78 504.00 | 59 521.00 | | 78 504.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 328.00 | 1 823.00 | | 7 328.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 3.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 763 998.00 | 691 862.00 | | 763 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 207.00 | 26 476.00 | | -8 207.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 199.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 474.00 | 4 880.00 | | 30 474.00 |
294 Charges financières | 2 968.00 | 3 069.00 | | 2 968.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 041.00 | 1 926.00 | | 15 041.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -911.00 | 2 454.00 | | -911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 187.00 | 24 106.00 | | 5 187.00 |