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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 799.00 | 23 890.00 | 154 909.00 | 178 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 652.00 | 37 067.00 | 196 585.00 | 233 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 835.00 | | 55 835.00 | 55 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 051.00 | 72 770.00 | 793 280.00 | 866 051.00 |
BT Marchandises | 106 200.00 | | 106 200.00 | 106 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 173.00 | | 54 173.00 | 54 173.00 |
BZ Autres créances | 41 432.00 | | 41 432.00 | 41 432.00 |
CF Disponibilités | 46 367.00 | | 46 367.00 | 46 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 440.00 | | 248 440.00 | 248 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 491.00 | 72 770.00 | 1 041 720.00 | 1 114 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 024.00 | 21 620.00 | | 87 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 236.00 | 65 403.00 | | 74 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 495.00 | 71 495.00 | | 63 495.00 |
DL TOTAL (I) | 235 756.00 | 169 520.00 | | 235 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 241.00 | 450 170.00 | | 370 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 134.00 | 181 168.00 | | 193 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 355.00 | 72 159.00 | | 170 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 233.00 | 59 099.00 | | 72 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 964.00 | 762 598.00 | | 805 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 720.00 | 932 119.00 | | 1 041 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 134.00 | | | 193 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 415 320.00 | | 1 415 320.00 | 1 415 320.00 |
FG Production vendue services | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 685.00 | | 1 415 685.00 | 1 415 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -33 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 785.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 8 857.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 8 857.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 227.00 | 732.00 | | 4 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 804.00 | 9 350.00 | | 16 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 031.00 | 10 083.00 | | 21 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 031.00 | -1 226.00 | | -13 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 777.00 | 10 868.00 | | 13 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 792.00 | 1 529 863.00 | | 1 424 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 556.00 | 1 464 459.00 | | 1 350 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 236.00 | 65 403.00 | | 74 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 842.00 | | 4 028.00 | 868 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 819.00 | 866 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 819.00 | 412 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 813.00 | | | 386 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 321.00 | | 3 950.00 | 415 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 757.00 | | 78.00 | 55 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 772.00 | 18 785.00 | 3 787.00 | 57 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 959.00 | 18 785.00 | 3 787.00 | 45 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 355.00 | 170 355.00 | | 170 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 835.00 | 55 835.00 | | 55 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 682.00 | 369 682.00 | | 369 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VI Groupe et associés | 193 134.00 | 193 134.00 | | 193 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 534.00 | 97 534.00 | | 97 534.00 |
VW T.V.A. | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 964.00 | 805 964.00 | | 805 964.00 |