| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 2 091.00 | 921.00 | 1 171.00 | 2 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 174.00 | 36 255.00 | 144 919.00 | 181 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 767.00 | 68 757.00 | 179 010.00 | 247 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 705.00 | | 56 705.00 | 56 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 600.00 | 117 746.00 | 767 854.00 | 885 600.00 |
BT Marchandises | 93 030.00 | | 93 030.00 | 93 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 347.00 | | 63 347.00 | 63 347.00 |
BZ Autres créances | 99 779.00 | | 99 779.00 | 99 779.00 |
CF Disponibilités | 118 199.00 | | 118 199.00 | 118 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 355.00 | | 374 355.00 | 374 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 955.00 | 117 746.00 | 1 142 209.00 | 1 259 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 245.00 | | | 56 245.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 197.00 | | | 205 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 212.00 | | | 163 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 496.00 | | | 39 496.00 |
DL TOTAL (I) | 418 905.00 | | | 418 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 560.00 | | | 61 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 560.00 | | | 61 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 320.00 | | | 163 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 645.00 | | | 204 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 454.00 | | | 95 454.00 |
EA Autres dettes | 178 618.00 | | | 178 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 744.00 | | | 661 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 209.00 | | | 1 142 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 820.00 | | | 638 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 935.00 | | | 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 946 245.00 | | 1 946 245.00 | 1 946 245.00 |
FG Production vendue services | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 686.00 | | 1 948 686.00 | 1 948 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 429 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -33 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 429.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 199.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 940.00 | | | 67 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 198.00 | | | 86 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 546.00 | | | 43 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 560.00 | | | 61 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 750.00 | | | 108 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 551.00 | | | -22 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 887.00 | | | 57 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 774.00 | | | 2 044 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 562.00 | | | 1 881 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 212.00 | | | 163 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 301.00 | | 5 299.00 | 880 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 813.00 | | | 386 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 293.00 | | 4 740.00 | 426 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 246.00 | | 559.00 | 56 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 048.00 | 15 698.00 | | 102 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 235.00 | 15 698.00 | | 90 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 940.00 | 61 560.00 | 67 940.00 | 67 940.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 369.00 | 61 560.00 | 76 369.00 | 76 369.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 429.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 560.00 | 67 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 645.00 | 204 645.00 | | 204 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 618.00 | 178 618.00 | | 178 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 705.00 | | 56 705.00 | 56 705.00 |
UX Autres créances clients | 63 347.00 | 63 347.00 | | 63 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -944.00 | -944.00 | | -944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 92 397.00 | 92 397.00 | | 92 397.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 385.00 | 162 385.00 | | 162 385.00 |
VI Groupe et associés | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 101.00 | | | 92 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 831.00 | 163 126.00 | 56 705.00 | 219 831.00 |
VW T.V.A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 744.00 | 661 744.00 | | 661 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
ST Autres comptes | 33 134.00 | | | 33 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 632.00 | | | 71 632.00 |
YT Sous‐traitance | -21 724.00 | | | -21 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 802.00 | | | 202 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 139.00 | | | 159 139.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 941.00 | | | 96 941.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |