| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 2 091.00 | 84.00 | 2 007.00 | 2 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 799.00 | 27 919.00 | 150 880.00 | 178 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 652.00 | 48 558.00 | 185 093.00 | 233 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 245.00 | | 56 245.00 | 56 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 552.00 | 88 375.00 | 780 177.00 | 868 552.00 |
BT Marchandises | 107 733.00 | | 107 733.00 | 107 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | -121.00 | | -121.00 | -121.00 |
BZ Autres créances | 89 756.00 | | 89 756.00 | 89 756.00 |
CF Disponibilités | 44 165.00 | | 44 165.00 | 44 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 743.00 | | 241 743.00 | 241 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 296.00 | 88 375.00 | 1 021 920.00 | 1 110 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 245.00 | | | 56 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 260.00 | 87 024.00 | | 161 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 700.00 | 74 236.00 | | 64 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 495.00 | 63 495.00 | | 55 495.00 |
DL TOTAL (I) | 292 457.00 | 235 756.00 | | 292 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 403.00 | 370 241.00 | | 307 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 748.00 | 193 134.00 | | 176 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 665.00 | 170 355.00 | | 145 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 632.00 | 72 233.00 | | 29 632.00 |
EA Autres dettes | 44 753.00 | | | 44 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 203.00 | 805 964.00 | | 704 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 920.00 | 1 041 720.00 | | 1 021 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 455.00 | | | 527 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 594 403.00 | | 1 594 403.00 | 1 594 403.00 |
FG Production vendue services | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 062.00 | | 1 596 062.00 | 1 596 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 273 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -49 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 604.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 478.00 | 8 000.00 | | 17 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 478.00 | 8 000.00 | | 17 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 979.00 | 4 227.00 | | 20 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 804.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 239.00 | 21 031.00 | | 46 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 760.00 | -13 031.00 | | -28 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 722.00 | 13 777.00 | | 15 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 108.00 | 1 424 792.00 | | 1 620 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 407.00 | 1 350 556.00 | | 1 555 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 700.00 | 74 236.00 | | 64 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 051.00 | | 2 501.00 | 866 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 813.00 | | | 386 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 452.00 | | 2 091.00 | 412 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 835.00 | | 410.00 | 55 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 770.00 | 15 604.00 | | 72 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 957.00 | 15 604.00 | | 60 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 260.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 260.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 665.00 | 145 665.00 | | 145 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 753.00 | 44 753.00 | | 44 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 245.00 | 56 245.00 | | 56 245.00 |
UX Autres créances clients | -121.00 | -121.00 | | -121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 49 799.00 | 49 799.00 | | 49 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 403.00 | 307 403.00 | | 307 403.00 |
VI Groupe et associés | 176 748.00 | | 176 748.00 | 176 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 090.00 | 146 090.00 | | 146 090.00 |
VW T.V.A. | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 203.00 | 527 455.00 | 176 748.00 | 704 203.00 |