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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 913.00 | 57 312.00 | 37 601.00 | 94 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 384.00 | 101 008.00 | 155 376.00 | 256 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 797.00 | 158 320.00 | 206 477.00 | 364 797.00 |
BT Marchandises | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BZ Autres créances | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
CF Disponibilités | 333 476.00 | | 333 476.00 | 333 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 357.00 | | 357 357.00 | 357 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 154.00 | 158 320.00 | 563 835.00 | 722 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 792.00 | 146 007.00 | | 224 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 773.00 | 78 785.00 | | 72 773.00 |
DL TOTAL (I) | 308 566.00 | 235 792.00 | | 308 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 037.00 | 52 061.00 | | 41 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 993.00 | 89 248.00 | | 67 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 011.00 | 64 572.00 | | 83 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 228.00 | 58 883.00 | | 63 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 269.00 | 264 763.00 | | 255 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 835.00 | 500 555.00 | | 563 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 619.00 | 57 701.00 | | 100 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 619.00 | 57 701.00 | | 100 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 993.00 | 67 993.00 | | 67 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 011.00 | 83 011.00 | | 83 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 228.00 | 63 228.00 | | 63 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 037.00 | 11 193.00 | 29 844.00 | 41 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 332.00 | 17 832.00 | 13 500.00 | 31 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 269.00 | 225 425.00 | 29 844.00 | 255 269.00 |