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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 913.00 | 73 971.00 | 20 943.00 | 94 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 185.00 | 137 927.00 | 142 257.00 | 280 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 598.00 | 211 898.00 | 176 700.00 | 388 598.00 |
BT Marchandises | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BZ Autres créances | 79 062.00 | | 79 062.00 | 79 062.00 |
CF Disponibilités | 112 542.00 | | 112 542.00 | 112 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 180.00 | | 201 180.00 | 201 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 778.00 | 211 898.00 | 377 880.00 | 589 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 297 566.00 | 224 792.00 | | 297 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 431.00 | 72 773.00 | | -48 431.00 |
DL TOTAL (I) | 260 135.00 | 308 566.00 | | 260 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 829.00 | 41 037.00 | | 29 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 975.00 | 67 993.00 | | 1 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 845.00 | 83 011.00 | | 38 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 095.00 | 63 228.00 | | 47 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 745.00 | 255 269.00 | | 117 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 880.00 | 563 835.00 | | 377 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 320.00 | 59 968.00 | 6 390.00 | 158 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 320.00 | 59 968.00 | 6 390.00 | 158 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 845.00 | 38 845.00 | | 38 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 096.00 | 47 096.00 | | 47 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 829.00 | 29 829.00 | 18 025.00 | 29 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 732.00 | 85 732.00 | | 85 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 232.00 | 85 732.00 | 13 500.00 | 99 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 745.00 | 117 745.00 | 18 025.00 | 117 745.00 |