| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 071.00 | 80 441.00 | 20 630.00 | 101 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 801.00 | 174 241.00 | 118 560.00 | 292 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 373.00 | 254 682.00 | 152 690.00 | 407 373.00 |
BT Marchandises | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BZ Autres créances | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
CF Disponibilités | 256 454.00 | | 256 454.00 | 256 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 350.00 | | 282 350.00 | 282 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 723.00 | 254 682.00 | 435 041.00 | 689 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 135.00 | 297 566.00 | | 249 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 674.00 | -48 431.00 | | 8 674.00 |
DL TOTAL (I) | 268 808.00 | 260 135.00 | | 268 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 434.00 | 29 829.00 | | 18 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | 1 975.00 | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 027.00 | 38 845.00 | | 59 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 229.00 | 47 095.00 | | 88 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 232.00 | 117 745.00 | | 166 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 041.00 | 377 880.00 | | 435 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 898.00 | 42 785.00 | | 211 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 898.00 | 42 785.00 | | 211 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 543.00 | | | 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 027.00 | 59 027.00 | | 59 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 223.00 | 88 223.00 | | 88 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 434.00 | 12 180.00 | 6 254.00 | 18 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 169.00 | 21 669.00 | 13 500.00 | 35 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 227.00 | 159 430.00 | 6 254.00 | 166 227.00 |