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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 726.00 | 1 152.00 | 574.00 | 1 726.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 516.00 | 17 408.00 | 108.00 | 17 516.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 255 000.00 | 8 550.00 | 246 450.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 080.00 | 59 213.00 | 27 867.00 | 87 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 697.00 | 386 915.00 | 17 783.00 | 404 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 257.00 | 482 206.00 | 338 051.00 | 820 257.00 |
BT Marchandises | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 785.00 | 26 984.00 | 45 801.00 | 72 785.00 |
BZ Autres créances | 1 622 336.00 | | 1 622 336.00 | 1 622 336.00 |
CF Disponibilités | 92 632.00 | | 92 632.00 | 92 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 361.00 | 26 984.00 | 1 778 377.00 | 1 805 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 618.00 | 509 190.00 | 2 116 428.00 | 2 625 618.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 690.00 | 1 000.00 | | 91 690.00 |
DH Report à nouveau | -2 804.00 | -771.00 | | -2 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 624.00 | -2 034.00 | | 74 624.00 |
DL TOTAL (I) | 163 510.00 | -1 804.00 | | 163 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 140.00 | | | 282 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 548.00 | | | 208 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 388.00 | | | 35 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 005.00 | 900.00 | | 729 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 103.00 | 141.00 | | 82 103.00 |
EA Autres dettes | 615 735.00 | 8 385.00 | | 615 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 919.00 | 9 426.00 | | 1 952 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 428.00 | 7 622.00 | | 2 116 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 791.00 | 9 426.00 | | 1 693 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 802 222.00 | | 2 802 222.00 | 2 802 222.00 |
FG Production vendue services | 55 431.00 | | 55 431.00 | 55 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 857 653.00 | | 2 857 653.00 | 2 857 653.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 870 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 437.00 | |
GE Autres charges | | | 8 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 186.00 | | | 2 873 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 562.00 | 2 034.00 | | 2 798 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 624.00 | -2 034.00 | | 74 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 644.00 | | 316 460.00 | 523 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 848.00 | 820 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 848.00 | 791 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 435.00 | | 316 190.00 | 495 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 162.00 | 28 892.00 | 19 848.00 | 473 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 544.00 | 576.00 | | 9 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 494.00 | 914.00 | | 16 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 123.00 | 27 402.00 | 19 848.00 | 447 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 756.00 | 772.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 756.00 | 772.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 756.00 | 772.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 756.00 | 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 005.00 | 729 005.00 | | 729 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 735.00 | 615 735.00 | | 615 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 43 284.00 | 43 284.00 | | 43 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 501.00 | | 29 501.00 | 29 501.00 |
VB T. V. A. | 183 341.00 | 183 341.00 | | 183 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 626.00 | 22 498.00 | 95 104.00 | 281 626.00 |
VI Groupe et associés | 208 548.00 | 208 548.00 | | 208 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 194.00 | 54 194.00 | | 54 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 438 995.00 | 1 438 995.00 | | 1 438 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 222.00 | 1 680 451.00 | 29 771.00 | 1 710 222.00 |
VW T.V.A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 531.00 | 1 658 403.00 | 95 104.00 | 1 917 531.00 |