| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 255 000.00 | 18 240.00 | 236 760.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 080.00 | 68 017.00 | 19 063.00 | 87 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 305.00 | 394 805.00 | 16 500.00 | 411 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 775.00 | 509 272.00 | 317 503.00 | 826 775.00 |
BT Marchandises | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 882.00 | 26 125.00 | 47 756.00 | 73 882.00 |
BZ Autres créances | 2 504 759.00 | | 2 504 759.00 | 2 504 759.00 |
CF Disponibilités | 100 577.00 | | 100 577.00 | 100 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 464.00 | | 22 464.00 | 22 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 140.00 | 26 125.00 | 2 677 014.00 | 2 703 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 915.00 | 535 398.00 | 2 994 517.00 | 3 529 915.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 690.00 | 91 690.00 | | 91 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
DG Autres réserves | 68 089.00 | | | 68 089.00 |
DH Report à nouveau | | -2 804.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 466.00 | 74 624.00 | | 89 466.00 |
DL TOTAL (I) | 252 975.00 | 163 510.00 | | 252 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 027.00 | 282 140.00 | | 782 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 309.00 | 208 548.00 | | 333 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 003.00 | 35 388.00 | | 30 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 699.00 | 729 005.00 | | 752 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 014.00 | 82 103.00 | | 92 014.00 |
EA Autres dettes | 751 491.00 | 615 735.00 | | 751 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 741 542.00 | 1 952 919.00 | | 2 741 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 517.00 | 2 116 428.00 | | 2 994 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 982 414.00 | 1 693 791.00 | | 1 982 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 405 098.00 | | 2 405 098.00 | 2 405 098.00 |
FG Production vendue services | 56 505.00 | | 56 505.00 | 56 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 461 604.00 | | 2 461 604.00 | 2 461 604.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 473 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 923 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 431.00 | 8 913.00 | | 9 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 909.00 | 17 359.00 | | 27 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 255.00 | 2 873 186.00 | | 2 491 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 790.00 | 2 798 562.00 | | 2 401 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 466.00 | 74 624.00 | | 89 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 257.00 | | 7 453.00 | 820 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 935.00 | 826 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 845.00 | 798 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 777.00 | | 7 453.00 | 791 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 206.00 | 27 421.00 | 355.00 | 482 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 120.00 | 574.00 | | 10 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 408.00 | 108.00 | | 17 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 678.00 | 26 740.00 | 355.00 | 454 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 984.00 | | 858.00 | 26 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 984.00 | | 858.00 | 26 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 984.00 | | 858.00 | 26 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 699.00 | 752 699.00 | | 752 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751 491.00 | 751 491.00 | | 751 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 45 299.00 | 45 299.00 | | 45 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
VB T. V. A. | 82 903.00 | 82 903.00 | | 82 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 806.00 | 16 678.00 | 546 507.00 | 775 806.00 |
VI Groupe et associés | 333 309.00 | 333 309.00 | | 333 309.00 |
VP Divers | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 306.00 | 72 306.00 | | 72 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 418 439.00 | 2 418 439.00 | | 2 418 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601 284.00 | 2 601 104.00 | 180.00 | 2 601 284.00 |
VW T.V.A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 539.00 | 1 952 411.00 | 546 507.00 | 2 711 539.00 |