| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 255 000.00 | 27 930.00 | 227 070.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 574.00 | 53 953.00 | 26 621.00 | 80 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 991.00 | 40 218.00 | 15 773.00 | 55 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 955.00 | 150 310.00 | 314 644.00 | 464 955.00 |
BT Marchandises | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 080.00 | 17 627.00 | 30 453.00 | 48 080.00 |
BZ Autres créances | 2 194 190.00 | | 2 194 190.00 | 2 194 190.00 |
CF Disponibilités | 256 280.00 | | 256 280.00 | 256 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 522 482.00 | 17 627.00 | 2 504 856.00 | 2 522 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 437.00 | 167 937.00 | 2 819 500.00 | 2 987 437.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 690.00 | 91 690.00 | | 91 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 204.00 | 3 731.00 | | 8 204.00 |
DG Autres réserves | 153 081.00 | 68 089.00 | | 153 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 208.00 | 89 466.00 | | -72 208.00 |
DL TOTAL (I) | 180 767.00 | 252 975.00 | | 180 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 706.00 | 782 027.00 | | 791 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 333 309.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 210.00 | 30 003.00 | | 7 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 717.00 | 752 699.00 | | 692 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 889.00 | 92 014.00 | | 145 889.00 |
EA Autres dettes | 1 001 211.00 | 751 491.00 | | 1 001 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 638 733.00 | 2 741 542.00 | | 2 638 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 500.00 | 2 994 517.00 | | 2 819 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979 667.00 | 1 982 414.00 | | 1 979 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 630 119.00 | | 1 630 119.00 | 1 630 119.00 |
FG Production vendue services | 74 871.00 | | 74 871.00 | 74 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 990.00 | | 1 704 990.00 | 1 704 990.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 276 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 754.00 | |
GE Autres charges | | | 16 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 559.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 559.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 810.00 | 490.00 | | 1 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 810.00 | 490.00 | | 1 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 810.00 | 1 069.00 | | -1 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 909.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 712.00 | 2 491 255.00 | | 2 015 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 920.00 | 2 401 790.00 | | 2 087 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 208.00 | 89 466.00 | | -72 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 775.00 | | 22 705.00 | 826 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 526.00 | 464 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384 526.00 | 436 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 385.00 | | 22 705.00 | 798 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 272.00 | 23 754.00 | 382 716.00 | 509 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 063.00 | 23 754.00 | 382 716.00 | 481 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 125.00 | | 8 499.00 | 26 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 125.00 | | 8 499.00 | 26 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 125.00 | | 8 499.00 | 26 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 717.00 | 692 717.00 | | 692 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001 211.00 | 1 001 211.00 | | 1 001 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VB T. V. A. | 111 576.00 | 111 576.00 | | 111 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 172.00 | 106 107.00 | 513 407.00 | 765 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
VP Divers | 123 623.00 | 123 623.00 | | 123 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 573.00 | 116 573.00 | | 116 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958 209.00 | 1 958 209.00 | | 1 958 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265 235.00 | 2 265 055.00 | 180.00 | 2 265 235.00 |
VW T.V.A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 523.00 | 1 972 457.00 | 513 407.00 | 2 631 523.00 |