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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 6 066.00 | 23 933.00 | 30 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 454.00 | 6 066.00 | 188 387.00 | 194 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
060 Stock marchandises | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
072 Créances – Autres | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
084 Disponibilités | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 486.00 | | 20 486.00 | 20 486.00 |
110 Total général Actif | 214 940.00 | 6 066.00 | 208 874.00 | 214 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 194 454.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
214 Production vendue de biens – France | 211 132.00 | | | 211 132.00 |
230 Autres produits | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 936.00 | | | 223 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 217.00 | | | -1 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 446.00 | | | 72 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 416.00 | | | -6 416.00 |
242 Autres charges externes. | 120 457.00 | | | 120 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 371.00 | | | 58 371.00 |
252 Charges sociales | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 408.00 | | | 284 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 472.00 | | | -60 472.00 |
294 Charges financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 866.00 | | | 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | -64 079.00 | | | -64 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 194 454.00 | | | 194 454.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |