| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 139.00 | 18 785.00 | 15 354.00 | 34 139.00 |
040 Immobilisations financières | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 594.00 | 18 785.00 | 179 808.00 | 198 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
060 Stock marchandises | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
072 Créances – Autres | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
084 Disponibilités | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 282.00 | | 35 282.00 | 35 282.00 |
110 Total général Actif | 233 876.00 | 18 785.00 | 215 091.00 | 233 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 655.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 444.00 | | | 195 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |