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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 989.00 | 12 100.00 | 18 889.00 | 30 989.00 |
040 Immobilisations financières | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 444.00 | 12 100.00 | 183 343.00 | 195 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
060 Stock marchandises | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
084 Disponibilités | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 393.00 | | 27 393.00 | 27 393.00 |
110 Total général Actif | 222 837.00 | 12 100.00 | 210 736.00 | 222 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 989.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
214 Production vendue de biens – France | 248 094.00 | | | 248 094.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 430.00 | | | 259 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7.00 | | | -7.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 141.00 | | | 71 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3.00 | | | -3.00 |
242 Autres charges externes. | 85 426.00 | | | 85 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 562.00 | | | 32 562.00 |
252 Charges sociales | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 775.00 | | | 214 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 655.00 | | | 44 655.00 |
294 Charges financières | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 421.00 | | | 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 649.00 | | | 41 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 989.00 | | | 989.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 454.00 | | | 194 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 989.00 | | | 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |