| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 1 879.00 | 3 621.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 400.00 | 1 879.00 | 4 521.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 200.00 | 16 500.00 | 80 700.00 | 97 200.00 |
BZ Autres créances | 76 809.00 | | 76 809.00 | 76 809.00 |
CF Disponibilités | 21 979.00 | | 21 979.00 | 21 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 988.00 | 16 500.00 | 179 488.00 | 195 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 388.00 | 18 379.00 | 184 009.00 | 202 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 853.00 | | | 52 853.00 |
DL TOTAL (I) | 63 853.00 | | | 63 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 003.00 | | | 90 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 156.00 | | | 120 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 009.00 | | | 184 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 156.00 | | | 120 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 458.00 | | 456 458.00 | 456 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 458.00 | | 456 458.00 | 456 458.00 |
FQ Autres produits | | | 1 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 500.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | | | -266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 034.00 | | | 458 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 181.00 | | | 405 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 853.00 | | | 52 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 500.00 | | 900.00 | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779.00 | 1 100.00 | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779.00 | 1 100.00 | | 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 003.00 | 90 003.00 | | 90 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 72 650.00 | 72 650.00 | | 72 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
VB T. V. A. | 49 864.00 | 49 864.00 | | 49 864.00 |
VC Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 909.00 | 174 009.00 | 900.00 | 174 909.00 |
VW T.V.A. | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 156.00 | 120 156.00 | | 120 156.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |