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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 2 979.00 | 2 521.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 400.00 | 2 979.00 | 3 421.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 950.00 | 32 108.00 | 28 842.00 | 60 950.00 |
BZ Autres créances | 102 186.00 | | 102 186.00 | 102 186.00 |
CF Disponibilités | 56 665.00 | | 56 665.00 | 56 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 800.00 | 32 108.00 | 187 692.00 | 219 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 200.00 | 35 087.00 | 191 113.00 | 226 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 015.00 | | | 108 015.00 |
DL TOTAL (I) | 119 015.00 | | | 119 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 098.00 | | | 72 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 113.00 | | | 191 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 098.00 | | | 72 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 608.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676.00 | | | -676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 372.00 | | | 329 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 357.00 | | | 221 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 015.00 | | | 108 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879.00 | 1 100.00 | | 1 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879.00 | 1 100.00 | | 1 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 500.00 | 15 608.00 | | 16 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 500.00 | 15 608.00 | | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | 15 608.00 | | 16 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |
VB T. V. A. | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VC Groupe et associés | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 036.00 | 163 136.00 | 900.00 | 164 036.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 098.00 | 72 098.00 | | 72 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
ST Autres comptes | 59 922.00 | | | 59 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
YT Sous‐traitance | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 052.00 | | | 38 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 407.00 | | | 93 407.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |