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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 420.00 | 5 038.00 | 31 382.00 | 36 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 320.00 | 5 038.00 | 32 282.00 | 37 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 300.00 | 32 108.00 | 46 192.00 | 78 300.00 |
BZ Autres créances | 113 683.00 | | 113 683.00 | 113 683.00 |
CF Disponibilités | 30 009.00 | | 30 009.00 | 30 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 992.00 | 32 108.00 | 189 884.00 | 221 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 312.00 | 37 146.00 | 222 166.00 | 259 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 735.00 | | | 104 735.00 |
DL TOTAL (I) | 115 735.00 | | | 115 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 260.00 | | | 94 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 431.00 | | | 106 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 166.00 | | | 222 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 431.00 | | | 106 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 250.00 | | 398 250.00 | 398 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 250.00 | | 398 250.00 | 398 250.00 |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 041.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 508.00 | | | -2 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 473.00 | | | 399 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 738.00 | | | 294 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 735.00 | | | 104 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 400.00 | | 36 420.00 | 6 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 37 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 36 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | | 36 420.00 | 5 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 979.00 | 5 041.00 | 2 982.00 | 2 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 979.00 | 5 041.00 | 2 982.00 | 2 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |
VB T. V. A. | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VC Groupe et associés | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 260.00 | 94 260.00 | | 94 260.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 740.00 | | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 883.00 | 191 983.00 | 900.00 | 192 883.00 |
VW T.V.A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 431.00 | 106 431.00 | | 106 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | | | 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
ST Autres comptes | 73 010.00 | | | 73 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
YT Sous‐traitance | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 364.00 | | | 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 130.00 | | | 133 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |